Beschlussvorlage öffentlich - VO/2018/100
Grunddaten
- Betreff:
-
Beschluss über den Nachtrag zum Wirtschaftsplan Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung für das Jahr 2018
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- Schleswiger Stadtwerke - Abwasserentsorgung -
- Beteiligt:
- Fachbereich I Zentraler Service; Gleichstellungsbeauftragte
- Verfasser*in:
- Wolfgang Schoofs
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Werkausschuss Abwasserentsorgung/Umweltdienste
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Vorberatung
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12.09.2018
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Erledigt
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Ratsversammlung
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Entscheidung
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24.09.2018
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Beschlussvorschlag
Es wird der Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018 der Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung- mit dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht für das Jahr 2018 in der vorliegenden Fassung genehmigt und die Annahme der Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO wie folgt beschlossen:
1. | Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden | bisher | erhöht um | vermindert um | nunmehr festgesetzt auf |
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1.1 | Im Erfolgsplan |
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| die Erträge | 10.118.300 | 654.000 |
| 10.772.300 | Euro |
| die Aufwendungen | 9.894.800 | 1.253.200 |
| 11.148.000 | Euro |
| der Jahresgewinn | 223.500 |
| 223.500 | - | Euro |
| der Jahresverlust | - | 375.700 |
| 375.700 | Euro |
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1.2 | Im Vermögensplan |
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| die Einzahlungen | 4.648.500 | 1.276.000 |
| 5.924.500 | Euro |
| die Auszahlungen | 4.648.500 | 1.276.000 |
| 5.924.500 | Euro |
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2. | Es werden festgesetzt | von bisher | auf |
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2.1 | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsmaßnahmen auf | 1.580.600 | 2.837.900 |
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| Euro |
2.2 | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | 0 |
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| Euro |
2.3 | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 3.000.000 | 3.000.000 |
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| Euro |
Sachverhalt
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 47 f GO): Nein
Unterrichtungspflicht des Seniorenbeirates (§ 47 e GO): Nein
Sachdarstellung
Gemäß § 12 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung S-H ist der Wirtschaftsplan zu ändern, wenn das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplanes bedingt.
Die Werkleitung legt gemäß § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein (EigVO) für den Eigenbetrieb Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung- den Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018 vor.
Der Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018 der Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung- ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein (EigVO) vom 15. August 2007 erstellt. Er besteht aus:
- dem Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan,
- der Stellenübersicht,
- Nachtrag zu der Zusammenstellung nach § 12 EigVO.
Erfolgsplan
Zu Beginn des Jahres sind auf Grund verunreinigter Gärsubstrate (Speisereste) Kunststoffteilchen in die Schlei eingeleitet worden. Dadurch haben sich erhebliche Veränderungen bei den Umsatzerlösen und den Aufwendungen ergeben. Da diese einen erheblichen Einfluss auf das ursprünglich geplante Jahresergebnis und den Vermögensplan haben, ist der Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018 aufgestellt worden.
Grundlage des Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2018 bildet der Wirtschaftsplan 2018. Nach allen Veränderungen betragen im Nachtrag zum Erfolgsplan 2018 die Summe der Erträge 10.772.300 Euro und die Aufwendungen 11.148.000 Euro.
Somit ergibt sich ein Verlust in Höhe von 375.700 Euro.
Vermögensplan
Die Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplanes 2018 betragen 5.924.500 Euro.
Zur Finanzierung des Vermögensplanes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von nunmehr 2.837.900 Euro erforderlich. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.
Stellenübersicht
Die Anzahl der Mitarbeiter/in der Abwasserentsorgung erhöht sich um eine Stelle.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe |
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1
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(wie Dokument)
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72,6 kB
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