Beschlussvorlage öffentlich - VO/2019/106
Grunddaten
- Betreff:
-
Beschluss über den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- Schleswiger Stadtwerke - Abwasserentsorgung -
- Beteiligt:
- Fachbereich I Zentraler Service; Fachdienst Finanzen; Gleichstellungsbeauftragte
- Verfasser*in:
- Wolfgang Schoofs
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Werkausschuss Abwasserentsorgung/Umweltdienste
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18.06.2019
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Erledigt
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Ratsversammlung
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24.06.2019
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Beschlussvorschlag
1) Es wird der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019 der Schleswiger Stadtwerke
-Abwasserentsorgung- mit dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht für das Jahr 2019 in der vorliegenden Fassung genehmigt und die Annahme der Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO wie folgt beschlossen:
1. | Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden | bisher | erhöht um | vermindert um | nunmehr festgesetzt auf |
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1.1 | Im Erfolgsplan |
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| die Erträge | 9.494.100 |
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| 9.494.100 | Euro |
| die Aufwendungen | 9.725.600 |
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| 9.725.600 | Euro |
| der Jahresgewinn | - |
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| - | Euro |
| der Jahresverlust | 231.500 |
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| 231.500 | Euro |
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1.2 | Im Vermögensplan |
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| die Einzahlungen | 7.997.900 |
| 4.461.300 | 3.536.600 | Euro |
| die Auszahlungen | 7.997.900 |
| 4.461.300 | 3.536.600 | Euro |
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2. | Es werden festgesetzt | von bisher | auf |
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2.1 | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsmaßnahmen auf | 4.144.900 | 553.600 |
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| Euro |
2.2 | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | 0 |
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| Euro |
2.3 | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 3.000.000 | 3.000.000 |
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| Euro |
Sachverhalt
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 47 f GO): Nein
Unterrichtungspflicht des Seniorenbeirates (§ 47 e GO): Nein
1.Sachdarstellung
Gemäß § 12 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung S-H ist der Wirtschaftsplan zu ändern, wenn das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplanes bedingt.
Die Werkleitung legt gemäß § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein (EigVO) für den Eigenbetrieb Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung- den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019 vor.
Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019 der Schleswiger Stadtwerke
-Abwasserentsorgung- ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein (EigVO) vom 15. August 2007 erstellt. Er besteht aus:
•dem Erfolgsplan,
•dem Vermögensplan,
•der Stellenübersicht,
•Nachtrag zu der Zusammenstellung nach § 12 EigVO.
Erfolgsplan
Der Erfolgsplan bleibt im 1. Nachtrag unverändert.
Vermögensplan
Die Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplanes 2019 betragen 3.536.600 Euro.
Zur Finanzierung des Vermögensplanes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von nunmehr 553.600 Euro erforderlich. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.
Stellenübersicht
Die Anzahl der Mitarbeiter in der Abwasserentsorgung bleibt unverändert.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe |
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1
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(wie Dokument)
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63,5 kB
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